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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 5 676.00 | 3 489.00 | 9 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 552.00 | 6 063.00 | 3 489.00 | 9 552.00 |
060 Stock marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 152 907.00 | | 152 907.00 | 152 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
110 Total général Actif | 207 007.00 | 6 063.00 | 200 944.00 | 207 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 724.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 680.00 | 249 535.00 | | 287 680.00 |
230 Autres produits | 4 090.00 | 12 409.00 | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 770.00 | 263 044.00 | | 291 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 074.00 | 775.00 | | 2 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
242 Autres charges externes. | 100 596.00 | 100 376.00 | | 100 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 800.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 494.00 | 80 586.00 | | 96 494.00 |
252 Charges sociales | 41 121.00 | 35 242.00 | | 41 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | 1 626.00 | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 161.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 565.00 | 220 566.00 | | 243 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 205.00 | 42 477.00 | | 48 205.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 89.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 38.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 6 552.00 | | 8 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 777.00 | 35 976.00 | | 39 777.00 |