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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
CF Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
CU Autres participations | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 5 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 066.00 | 120 515.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 48 550.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 181 546.00 | 174 566.00 | | 181 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 899.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 159.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | | 41 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 177.00 | 43 384.00 | | 2 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 724.00 | 217 951.00 | | 183 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804.00 | 50 410.00 | | 10 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824.00 | 1 859.00 | | 3 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | 48 550.00 | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 969.00 | | 10 804.00 | 206 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | 176 473.00 | 41 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 300.00 | | 176 473.00 | 41 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 969.00 | | 10 804.00 | 206 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |