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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 591.00 | | 354 591.00 | 354 591.00 |
CF Disponibilités | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 741.00 | | 439 741.00 | 439 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
CU Autres participations | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 976.00 | 8 562.00 | | 11 976.00 |
DG Autres réserves | 137 120.00 | 89 249.00 | | 137 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 278.00 | 68 285.00 | | 69 278.00 |
DL TOTAL (I) | 388 375.00 | 336 097.00 | | 388 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 097.00 | 36 571.00 | | 49 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 1 967.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 365.00 | 38 538.00 | | 51 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 741.00 | 374 635.00 | | 439 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 365.00 | 38 538.00 | | 51 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 377.00 | 70 724.00 | | 72 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098.00 | 2 438.00 | | 3 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 278.00 | 68 285.00 | | 69 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 214.00 | | 220 378.00 | 264 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 354 592.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 354 592.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 214.00 | | 220 378.00 | 264 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 425.00 | 39 487.00 | 146 938.00 | 186 425.00 |
VI Groupe et associés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 425.00 | 39 487.00 | 146 938.00 | 186 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |