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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 213.00 | | 264 213.00 | 264 213.00 |
CF Disponibilités | 110 421.00 | | 110 421.00 | 110 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 421.00 | | 110 421.00 | 110 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 635.00 | | 374 635.00 | 374 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
CU Autres participations | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 5 148.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 89 249.00 | 41 381.00 | | 89 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 285.00 | 68 281.00 | | 68 285.00 |
DL TOTAL (I) | 336 097.00 | 284 811.00 | | 336 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 571.00 | 24 364.00 | | 36 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 960.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 538.00 | 26 325.00 | | 38 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 635.00 | 311 137.00 | | 374 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 538.00 | 26 325.00 | | 38 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 724.00 | 70 489.00 | | 70 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438.00 | 2 208.00 | | 2 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 285.00 | 68 281.00 | | 68 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 451.00 | | 70 724.00 | 195 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 264 214.00 | 1 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 961.00 | | 264 214.00 | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 451.00 | | 70 724.00 | 195 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |