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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
CF Disponibilités | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 767.00 | | 247 767.00 | 247 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
CU Autres participations | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 1 606.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 24 901.00 | 8 097.00 | | 24 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | 35 582.00 | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 233 530.00 | 215 287.00 | | 233 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 120.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 237.00 | 14 081.00 | | 14 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 767.00 | 229 368.00 | | 247 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 400.00 | 37 446.00 | | 37 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158.00 | 1 863.00 | | 2 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 242.00 | 35 582.00 | | 35 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 346.00 | | 54 401.00 | 194 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 926.00 | 194 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 926.00 | 194 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 346.00 | | 54 401.00 | 194 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |