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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 290.00 | | 521 290.00 | 521 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 549.00 | 40 672.00 | 59 878.00 | 100 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 505.00 | 40 672.00 | 592 833.00 | 633 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BZ Autres créances | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CF Disponibilités | 556 721.00 | | 556 721.00 | 556 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 221.00 | | 611 221.00 | 611 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 726.00 | 40 672.00 | 1 204 054.00 | 1 244 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | 75.00 | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 871.00 | 62 896.00 | | 44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 116 142.00 | 71 271.00 | | 116 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 402.00 | 407 084.00 | | 346 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 001.00 | 37 931.00 | | 121 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 38 071.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | 53 065.00 | | 45 666.00 |
EA Autres dettes | 549 447.00 | 751 092.00 | | 549 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 913.00 | 1 291 032.00 | | 1 087 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 054.00 | 1 362 303.00 | | 1 204 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 828.00 | 951 791.00 | | 818 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 593.00 | | 451 593.00 | 451 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 593.00 | | 451 593.00 | 451 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | 999.00 | | 6 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | -714.00 | | 6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 13 132.00 | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 500.00 | 484 572.00 | | 481 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 629.00 | 421 677.00 | | 436 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 871.00 | 62 896.00 | | 44 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 056.00 | | 14 280.00 | 620 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 633 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 100 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 290.00 | | | 521 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 181.00 | | 14 200.00 | 87 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | | 80.00 | 11 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 244.00 | 17 259.00 | 831.00 | 24 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 17 259.00 | 831.00 | 24 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 447.00 | 549 447.00 | | 549 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 402.00 | 77 318.00 | 269 084.00 | 346 402.00 |
VI Groupe et associés | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 079.00 | 53 253.00 | 8 826.00 | 62 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 913.00 | 818 828.00 | 269 084.00 | 1 087 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |