| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 413.00 | 28 435.00 | 6 978.00 | 35 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 471.00 | 28 435.00 | 34 036.00 | 62 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BZ Autres créances | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
CF Disponibilités | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 696.00 | | 432 696.00 | 432 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 168.00 | 28 435.00 | 466 732.00 | 495 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 061.00 | 60 000.00 | | 13 061.00 |
DH Report à nouveau | | 60 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191.00 | -107 446.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 25 053.00 | 21 861.00 | | 25 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 841.00 | 147 357.00 | | 96 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 11 671.00 | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | 11 060.00 | | 5 366.00 |
EA Autres dettes | 317 491.00 | 601 611.00 | | 317 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 680.00 | 771 700.00 | | 441 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 732.00 | 793 561.00 | | 466 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 45 007.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 458 300.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 503 307.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 290.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 558 686.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 559 976.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -56 669.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 090.00 | 732 531.00 | | 142 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 899.00 | 839 977.00 | | 138 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191.00 | -107 446.00 | | 3 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 312.00 | 13 807.00 | | 8 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 050.00 | | 324.00 | 83 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 903.00 | 62 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 903.00 | 35 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | | 324.00 | 55 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 339.00 | 4 301.00 | 20 205.00 | 44 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 339.00 | 4 301.00 | 20 205.00 | 44 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VC Groupe et associés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 343.00 | 86 943.00 | 8 400.00 | 95 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 490.00 | 186 769.00 | 3 721.00 | 190 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 679.00 | 433 279.00 | 8 400.00 | 441 679.00 |