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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 290.00 | | 521 290.00 | 521 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 424.00 | 84 002.00 | 80 422.00 | 164 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 450.00 | 84 002.00 | 605 448.00 | 689 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BZ Autres créances | 271 389.00 | | 271 389.00 | 271 389.00 |
CF Disponibilités | 922 090.00 | | 922 090.00 | 922 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 180.00 | | 1 223 180.00 | 1 223 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 630.00 | 84 002.00 | 1 828 628.00 | 1 912 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 844.00 | 47 342.00 | | 54 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663.00 | 7 503.00 | | 5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 129 307.00 | 123 644.00 | | 129 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 610.00 | 322 178.00 | | 234 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 112.00 | 177 156.00 | | 148 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 547.00 | 32 748.00 | | 68 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 605.00 | 35 050.00 | | 26 605.00 |
EA Autres dettes | 1 221 448.00 | 789 641.00 | | 1 221 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 321.00 | 1 356 773.00 | | 1 699 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 628.00 | 1 480 417.00 | | 1 828 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 646.00 | | 514 646.00 | 514 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 646.00 | | 514 646.00 | 514 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 641.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | 641.00 | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 450.00 | | 7 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 208.00 | 1 250.00 | | 15 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | -609.00 | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 748.00 | 457 621.00 | | 523 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 085.00 | 450 119.00 | | 518 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 663.00 | 7 503.00 | | 5 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 974.00 | | 61 405.00 | 635 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 929.00 | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 929.00 | 689 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 290.00 | | | 521 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 018.00 | | 61 405.00 | 103 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 662.00 | 26 339.00 | | 57 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 662.00 | 26 339.00 | | 57 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 448.00 | 1 221 448.00 | | 1 221 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 134.00 | 87 846.00 | 146 288.00 | 234 134.00 |
VI Groupe et associés | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 462.00 | 248 462.00 | | 248 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 812.00 | 304 812.00 | | 304 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 321.00 | 1 553 033.00 | 146 288.00 | 1 699 321.00 |