| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 290.00 | | 521 290.00 | 521 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 018.00 | 57 662.00 | 45 356.00 | 103 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 974.00 | 57 662.00 | 623 311.00 | 680 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CF Disponibilités | 795 738.00 | | 795 738.00 | 795 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 106.00 | | 857 106.00 | 857 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 080.00 | 57 662.00 | 1 480 417.00 | 1 538 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 342.00 | 2 471.00 | | 47 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503.00 | 44 871.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 123 644.00 | 116 142.00 | | 123 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 178.00 | 346 402.00 | | 322 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 156.00 | 121 001.00 | | 177 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 25 397.00 | | 32 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 050.00 | 45 666.00 | | 35 050.00 |
EA Autres dettes | 789 641.00 | 549 447.00 | | 789 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 773.00 | 1 087 913.00 | | 1 356 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 417.00 | 1 204 054.00 | | 1 480 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 638.00 | 818 828.00 | | 1 122 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 608.00 | | 446 608.00 | 446 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 608.00 | | 446 608.00 | 446 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 971.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 6 559.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 6 559.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 6 559.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -856.00 | 6 387.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 621.00 | 481 500.00 | | 457 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 119.00 | 436 629.00 | | 450 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503.00 | 44 871.00 | | 7 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 505.00 | | 49 249.00 | 633 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 680 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 148 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 290.00 | | | 521 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 549.00 | | 49 249.00 | 100 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 672.00 | 18 771.00 | 1 780.00 | 40 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 672.00 | 18 771.00 | 1 780.00 | 40 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 641.00 | 789 641.00 | | 789 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 178.00 | 88 043.00 | 234 135.00 | 322 178.00 |
VI Groupe et associés | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 449.00 | 47 623.00 | 8 826.00 | 56 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 773.00 | 1 122 638.00 | 234 135.00 | 1 356 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |