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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 887.00 | 7 271.00 | 11 616.00 | 18 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 887.00 | 8 271.00 | 16 616.00 | 24 887.00 |
BT Marchandises | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 408 468.00 | | 408 468.00 | 408 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 009.00 | | 792 009.00 | 792 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 896.00 | 8 271.00 | 808 625.00 | 816 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 363 769.00 | 133 813.00 | | 363 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 757.00 | 329 957.00 | | 167 757.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 534 227.00 | 466 969.00 | | 534 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 853.00 | 9 853.00 | | 96 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 494.00 | 67 488.00 | | 82 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 807.00 | 14 506.00 | | 92 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 398.00 | 92 882.00 | | 274 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 625.00 | 559 852.00 | | 808 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 398.00 | 92 882.00 | | 274 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 074.00 | | 8 813.00 | 16 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | | 8 813.00 | 10 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 4 484.00 | | 3 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 984.00 | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VP Divers | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 153.00 | 272 153.00 | | 272 153.00 |