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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 205.00 | 15 204.00 | 6 002.00 | 21 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 205.00 | 16 704.00 | 10 502.00 | 27 205.00 |
BT Marchandises | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 173.00 | | 443 173.00 | 443 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 536.00 | | 736 536.00 | 736 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 741.00 | 16 704.00 | 747 037.00 | 763 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 487 320.00 | 444 527.00 | | 487 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 925.00 | 157 514.00 | | 122 925.00 |
DL TOTAL (I) | 612 446.00 | 604 240.00 | | 612 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 433.00 | 41 633.00 | | 32 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 654.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 659.00 | 89 960.00 | | 72 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | 24 915.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 591.00 | 157 162.00 | | 134 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 037.00 | 761 402.00 | | 747 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 591.00 | 157 162.00 | | 134 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 486.00 | | 1 719.00 | 25 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | | 1 719.00 | 19 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 958.00 | 3 746.00 | | 12 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 3 746.00 | | 11 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VP Divers | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |