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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 135.00 | 865.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 391.00 | 27 331.00 | 33 060.00 | 60 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 892.00 | 29 466.00 | 43 426.00 | 72 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 369.00 | 8 957.00 | 103 412.00 | 112 369.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 621 635.00 | | 621 635.00 | 621 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 523.00 | 8 957.00 | 993 566.00 | 1 002 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 414.00 | 38 422.00 | 1 036 992.00 | 1 075 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 611 925.00 | 510 246.00 | | 611 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 626.00 | 101 679.00 | | 153 626.00 |
DL TOTAL (I) | 767 751.00 | 614 125.00 | | 767 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 357.00 | 108 357.00 | | 60 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 794.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 467.00 | 126 428.00 | | 123 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 156.00 | 17 837.00 | | 51 156.00 |
EA Autres dettes | 32 982.00 | 6 133.00 | | 32 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 241.00 | 259 548.00 | | 269 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 992.00 | 873 673.00 | | 1 036 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 671.00 | | 3 221.00 | 69 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | | 3 221.00 | 57 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | 7 753.00 | | 21 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 500.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 7 253.00 | | 20 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 961.00 | 267 961.00 | | 267 961.00 |