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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 635.00 | 1 365.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 170.00 | 20 078.00 | 37 093.00 | 57 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 671.00 | 21 713.00 | 47 958.00 | 69 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BT Marchandises | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
BZ Autres créances | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 428 264.00 | | 428 264.00 | 428 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 715.00 | | 825 715.00 | 825 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 386.00 | 21 713.00 | 873 673.00 | 895 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 510 246.00 | 487 320.00 | | 510 246.00 |
DH Report à nouveau | | 363 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | 122 925.00 | | 101 679.00 |
DK Provisions réglementées | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 614 125.00 | 612 446.00 | | 614 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 357.00 | 32 433.00 | | 108 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 800.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 428.00 | 72 659.00 | | 126 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 28 699.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 548.00 | 134 591.00 | | 259 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 673.00 | 747 037.00 | | 873 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 205.00 | | 42 466.00 | 27 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | | 35 965.00 | 21 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 5 001.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 5 009.00 | | 16 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 135.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 4 874.00 | | 15 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UP Prêts | | | 4 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VP Divers | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 754.00 | 258 754.00 | | 258 754.00 |