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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 386 956.00 | | 386 956.00 | 386 956.00 |
AP Constructions | 37 859.00 | 21 647.00 | 16 211.00 | 37 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 898.00 | 7 717.00 | 29 181.00 | 36 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 12 135.00 | 10 565.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 058.00 | 48 608.00 | 480 449.00 | 529 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 367.00 | | 298 367.00 | 298 367.00 |
BT Marchandises | 98 883.00 | 27 833.00 | 71 050.00 | 98 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 940.00 | 9 736.00 | 2 344 204.00 | 2 353 940.00 |
BZ Autres créances | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
CF Disponibilités | 459 679.00 | | 459 679.00 | 459 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 081.00 | 37 569.00 | 3 271 511.00 | 3 309 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 139.00 | 86 178.00 | 3 751 961.00 | 3 838 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
DL TOTAL (I) | 362 547.00 | | | 362 547.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 219.00 | | | 1 974 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 055.00 | | | 619 055.00 |
EA Autres dettes | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 649.00 | | | 3 344 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 961.00 | | | 3 751 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 649.00 | | | 3 344 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 345 299.00 | 359 127.00 | 6 704 427.00 | 6 345 299.00 |
FG Production vendue services | 1 005 366.00 | 2 574 786.00 | 3 580 153.00 | 1 005 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 666.00 | 2 933 913.00 | 10 284 580.00 | 7 350 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 780.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334 548.00 | | | 10 334 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104 457.00 | | | 10 104 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 295.00 | | | 487 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 064.00 | | | 394 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 477.00 | 16 131.00 | | 32 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 370.00 | 16 131.00 | | 25 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 220.00 | 1 974 220.00 | | 1 974 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 284.00 | 517 284.00 | | 517 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 091.00 | 234 091.00 | | 234 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 220.00 | 1 974 220.00 | | 1 974 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 650.00 | 3 344 650.00 | | 3 344 650.00 |