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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 386 956.00 | | 386 956.00 | 386 956.00 |
AP Constructions | 86 022.00 | 62 475.00 | 23 547.00 | 86 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 314.00 | 26 052.00 | 19 261.00 | 45 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 346.00 | 54 363.00 | 8 983.00 | 63 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 024.00 | 149 998.00 | 471 025.00 | 621 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 673.00 | | 666 673.00 | 666 673.00 |
BN En cours de production de biens | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 2 392 879.00 | 70 764.00 | 2 322 114.00 | 2 392 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184 728.00 | 47 496.00 | 6 137 232.00 | 6 184 728.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 144.00 | 118 261.00 | 9 249 883.00 | 9 368 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 169.00 | 268 259.00 | 9 720 909.00 | 9 989 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 876 097.00 | | | 876 097.00 |
DH Report à nouveau | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 006.00 | | | 322 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 560.00 | | | 1 330 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 333.00 | | | 3 607 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 203.00 | | | 236 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 175.00 | | | 3 337 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 049.00 | | | 1 016 049.00 |
EA Autres dettes | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 274 199.00 | | | 8 274 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 909.00 | | | 9 720 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 037 996.00 | | | 8 037 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 009 037.00 | 73 853.00 | 23 282 286.00 | 23 009 037.00 |
FD Production vendue biens | | | -199 394.00 | |
FG Production vendue services | 2 538 750.00 | 653 259.00 | 3 192 009.00 | 2 538 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 547 788.00 | 727 113.00 | 26 274 901.00 | 25 547 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 393 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 051 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 630 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 052.00 | | | 411 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 393 418.00 | | | 26 393 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 071 412.00 | | | 26 071 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 006.00 | | | 322 006.00 |