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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 386 956.00 | | 386 956.00 | 386 956.00 |
AP Constructions | 76 380.00 | 46 916.00 | 29 464.00 | 76 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 554.00 | 18 534.00 | 19 020.00 | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 458.00 | 35 772.00 | 20 685.00 | 56 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 735.00 | 108 330.00 | 488 404.00 | 596 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 832.00 | | 341 832.00 | 341 832.00 |
BN En cours de production de biens | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 126 478.00 | 31 786.00 | 94 692.00 | 126 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 962.00 | 31 330.00 | 1 442 632.00 | 1 473 962.00 |
BZ Autres créances | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
CF Disponibilités | 270 879.00 | | 270 879.00 | 270 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 927.00 | 63 116.00 | 2 278 810.00 | 2 341 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 662.00 | 171 447.00 | 2 767 215.00 | 2 938 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 411.00 | | | 260 411.00 |
DH Report à nouveau | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
DL TOTAL (I) | 420 854.00 | | | 420 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 840.00 | | | 1 652 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 309.00 | | | 395 309.00 |
EA Autres dettes | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 682.00 | | | 2 283 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 215.00 | | | 2 767 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 682.00 | | | 2 283 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 045 838.00 | 217 753.00 | 10 263 592.00 | 10 045 838.00 |
FG Production vendue services | 1 302 132.00 | 1 693 758.00 | 2 995 890.00 | 1 302 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347 971.00 | 1 911 511.00 | 13 259 483.00 | 11 347 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 936 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 305 983.00 | | | 13 305 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 996.00 | | | 13 277 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 614.00 | | 4 338.00 | 593 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 32 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 596 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 064.00 | | | 394 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 056.00 | | 4 338.00 | 166 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 873.00 | 19 458.00 | | 88 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 766.00 | 19 458.00 | | 81 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 374.00 | 8 304.00 | | 54 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 374.00 | 8 304.00 | | 54 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 497.00 | 157 497.00 | | 157 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 841.00 | 1 652 841.00 | | 1 652 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 963.00 | 1 416 967.00 | 56 996.00 | 1 473 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 309.00 | 395 309.00 | | 395 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 113.00 | 120 111.00 | 7 002.00 | 127 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 408.00 | 1 538 132.00 | 96 276.00 | 1 634 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 682.00 | 2 283 682.00 | | 2 283 682.00 |