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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 386 956.00 | | 386 956.00 | 386 956.00 |
AP Constructions | 76 380.00 | 39 194.00 | 37 186.00 | 76 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 554.00 | 15 202.00 | 22 352.00 | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 120.00 | 27 368.00 | 24 752.00 | 52 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 613.00 | 88 873.00 | 504 740.00 | 593 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 801.00 | | 426 801.00 | 426 801.00 |
BT Marchandises | 505 731.00 | 28 266.00 | 477 464.00 | 505 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 626.00 | 12 494.00 | 2 084 131.00 | 2 096 626.00 |
BZ Autres créances | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CF Disponibilités | 664 356.00 | | 664 356.00 | 664 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 634.00 | 40 761.00 | 3 753 872.00 | 3 794 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 248.00 | 129 634.00 | 4 258 613.00 | 4 388 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
DH Report à nouveau | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 392 868.00 | | | 392 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 318.00 | | | 409 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 928.00 | | | 431 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 496.00 | | | 2 481 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
EA Autres dettes | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 371.00 | | | 3 811 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 613.00 | | | 4 258 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 443.00 | | | 3 379 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 424 757.00 | | 8 424 757.00 | 8 424 757.00 |
FG Production vendue services | 1 105 818.00 | 1 473 059.00 | 2 578 877.00 | 1 105 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 576.00 | 1 473 059.00 | 11 003 635.00 | 9 530 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 181 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 828.00 | | | 11 051 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 452.00 | | | 11 050 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 643.00 | | 21 012.00 | 576 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 041.00 | 33 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 593 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 064.00 | | | 394 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 044.00 | | 21 012.00 | 145 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 683.00 | 22 190.00 | | 66 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 576.00 | 22 190.00 | | 59 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 811.00 | 10 563.00 | | 43 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 811.00 | 10 563.00 | | 43 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 318.00 | 409 318.00 | | 409 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 496.00 | 2 481 496.00 | | 2 481 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 626.00 | 2 081 889.00 | 14 738.00 | 2 096 626.00 |
VP Divers | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 328.00 | 438 328.00 | | 438 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 239.00 | 2 183 007.00 | 48 231.00 | 2 231 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 443.00 | 3 379 443.00 | | 3 379 443.00 |