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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 360.00 | 62 911.00 | 118 449.00 | 181 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 835.00 | 62 911.00 | 2 663 924.00 | 2 726 835.00 |
BT Marchandises | 337 766.00 | | 337 766.00 | 337 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BZ Autres créances | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 442 644.00 | | 442 644.00 | 442 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 443.00 | | 929 443.00 | 929 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 279.00 | 62 911.00 | 3 593 368.00 | 3 656 279.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
DL TOTAL (I) | 536 637.00 | | | 536 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 120.00 | | | 2 120 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 037.00 | | | 513 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 076.00 | | | 264 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 895.00 | | | 157 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 730.00 | | | 3 056 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 368.00 | | | 3 593 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 610.00 | | | 1 116 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 021.00 | | | 2 682 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 065.00 | | | 186 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 287.00 | 22 624.00 | | 40 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 22 624.00 | | 40 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 757.00 | 190 757.00 | | 190 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 076.00 | 264 076.00 | | 264 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 281.00 | 322 281.00 | | 322 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 121.00 | 181 601.00 | 861 305.00 | 2 120 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 794.00 | 109 237.00 | 8 557.00 | 117 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 130.00 | 1 116 611.00 | 861 305.00 | 3 055 130.00 |