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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 2 469.00 | 2 901.00 | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 357.00 | 768.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 206.00 | 181 223.00 | 327 982.00 | 509 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 660.00 | 184 050.00 | 2 827 610.00 | 3 011 660.00 |
BT Marchandises | 453 609.00 | | 453 609.00 | 453 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
BZ Autres créances | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CF Disponibilités | 352 283.00 | | 352 283.00 | 352 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 554.00 | | 1 023 554.00 | 1 023 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 215.00 | 184 050.00 | 3 851 165.00 | 4 035 215.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 438 105.00 | | | 438 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 901.00 | | | 1 003 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 685.00 | | | 2 198 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 188.00 | | | 280 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 156.00 | | | 261 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 263.00 | | | 2 847 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 165.00 | | | 3 851 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 295.00 | | | 910 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 038.00 | | 10 624.00 | 3 001 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 371.00 | | | 2 492 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 707.00 | | 10 624.00 | 499 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 434.00 | 68 617.00 | | 115 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 1 387.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 351.00 | 67 230.00 | | 114 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 862.00 | 276 862.00 | | 276 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 157.00 | 261 157.00 | | 261 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 686.00 | 261 718.00 | 1 086 177.00 | 2 198 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 244 464.00 | | | 2 244 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 638.00 | | | 2 086 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 098.00 | 216 541.00 | 8 557.00 | 225 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 263.00 | 910 296.00 | 1 086 177.00 | 2 847 263.00 |