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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 1 083.00 | 4 288.00 | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 132.00 | 993.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 582.00 | 114 219.00 | 384 363.00 | 498 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 037.00 | 115 434.00 | 2 885 603.00 | 3 001 037.00 |
BT Marchandises | 433 903.00 | | 433 903.00 | 433 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BZ Autres créances | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
CF Disponibilités | 283 739.00 | | 283 739.00 | 283 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 345.00 | | 881 345.00 | 881 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 382.00 | 115 434.00 | 3 766 948.00 | 3 882 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 638.00 | 52 541.00 | | 216 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 467.00 | 174 097.00 | | 231 467.00 |
DL TOTAL (I) | 768 105.00 | 536 638.00 | | 768 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 761.00 | 2 120 121.00 | | 2 189 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 172.00 | 513 038.00 | | 386 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 475.00 | 264 076.00 | | 350 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 436.00 | 157 896.00 | | 72 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 843.00 | 3 056 730.00 | | 2 998 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 948.00 | 3 593 368.00 | | 3 766 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 836.00 | 323 717.00 | 49 516.00 | 2 726 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 000.00 | 5 371.00 | | 2 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 877.00 | 318 346.00 | 49 516.00 | 230 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 911.00 | 52 523.00 | | 62 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 911.00 | 51 440.00 | | 62 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 475.00 | 350 475.00 | | 350 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 761.00 | 240 868.00 | 1 087 955.00 | 2 189 761.00 |
VI Groupe et associés | 257 282.00 | 257 282.00 | | 257 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 141.00 | | | 284 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 368.00 | | | 276 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 851.00 | 157 294.00 | 8 557.00 | 165 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 843.00 | 1 049 950.00 | 1 087 955.00 | 2 998 843.00 |