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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 3 856.00 | 1 514.00 | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 581.00 | 543.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 706.00 | 239 547.00 | 267 158.00 | 506 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 160.00 | 243 986.00 | 2 765 174.00 | 3 009 160.00 |
BT Marchandises | 486 929.00 | | 486 929.00 | 486 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 438 587.00 | | 438 587.00 | 438 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 919.00 | | 1 051 919.00 | 1 051 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 080.00 | 243 986.00 | 3 817 093.00 | 4 061 080.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 623 901.00 | | | 623 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 232.00 | | | 303 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 134.00 | | | 1 257 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 163.00 | | | 1 938 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 959.00 | | | 2 559 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 093.00 | | | 3 817 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 857.00 | | | 887 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 661.00 | | 1 000.00 | 3 011 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 3 009 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 507 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 371.00 | | | 2 492 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 331.00 | | 1 000.00 | 510 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 050.00 | 61 890.00 | 1 955.00 | 184 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 1 387.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 580.00 | 60 503.00 | 1 954.00 | 181 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 190.00 | 291 190.00 | | 291 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 164.00 | 266 062.00 | 1 048 268.00 | 1 938 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 657.00 | | | 369 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 849.00 | 123 292.00 | 8 557.00 | 131 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 960.00 | 887 858.00 | 1 048 268.00 | 2 559 960.00 |