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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
AP Constructions | 86 727.00 | 15 086.00 | 71 641.00 | 86 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 4 374.00 | 8 026.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 650.00 | 10 485.00 | 48 165.00 | 58 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 337.00 | 29 946.00 | 157 391.00 | 187 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 771.00 | 29 946.00 | 215 825.00 | 245 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 825.00 | | | 215 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 388.00 | | 655 388.00 | 655 388.00 |
FG Production vendue services | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 696.00 | | 683 696.00 | 683 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 23 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 567.00 | | | 707 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 142.00 | | | 678 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 080.00 | 3 658.00 | 90 443.00 | 123 080.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 399.00 | 56 977.00 | 90 443.00 | 176 399.00 |