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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 396.00 | | 260 396.00 | 260 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 396.00 | | 260 396.00 | 260 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 972 682.00 | | 972 682.00 | 972 682.00 |
CF Disponibilités | 721 945.00 | | 721 945.00 | 721 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 060.00 | | 1 711 060.00 | 1 711 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 456.00 | | 1 971 456.00 | 1 971 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 000.00 | 925 000.00 | | 1 618 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 290.00 | 22 500.00 | | 43 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 272.00 | 184 791.00 | | 180 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 853.00 | 1 132 291.00 | | 1 933 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 11 633.00 | | 34 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 762.00 | 38 131.00 | | 2 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 30.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 603.00 | 49 819.00 | | 37 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 456.00 | 1 182 109.00 | | 1 971 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 31 939.00 | | 13 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 015.00 | 255 055.00 | | 261 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 744.00 | 70 264.00 | | 80 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 272.00 | 184 791.00 | | 180 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 581.00 | 1 247 581.00 | | 1 247 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |