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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BZ Autres créances | 411 261.00 | | 411 261.00 | 411 261.00 |
CF Disponibilités | 331 936.00 | | 331 936.00 | 331 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 637.00 | | 748 637.00 | 748 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 606.00 | | 938 606.00 | 938 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 1 064 000.00 | | 707 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 801.00 | 43 290.00 | | 11 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 317.00 | 48 519.00 | | 50 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 317.00 | 48 519.00 | | 50 317.00 |
DG Autres réserves | | 61 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 35 978.00 | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 878 019.00 | 1 302 105.00 | | 878 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 1 091.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 688.00 | 21 101.00 | | 43 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 231.00 | 23 436.00 | | 16 231.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 586.00 | 52 431.00 | | 60 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 606.00 | 1 354 537.00 | | 938 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 586.00 | 52 431.00 | | 60 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 1 091.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | 26 975.00 | | 34 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 851.00 | 154 661.00 | | 151 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 267.00 | 118 683.00 | | 93 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 584.00 | 35 978.00 | | 58 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 948.00 | | 678 400.00 | 158 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 380.00 | 189 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 380.00 | 189 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 948.00 | | 678 400.00 | 158 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 168.00 | 187 168.00 | | 187 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 870.00 | 603 870.00 | | 603 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |