| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 653.00 | | 293 653.00 | 293 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 683.00 | | 297 683.00 | 297 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BZ Autres créances | 468 686.00 | | 468 686.00 | 468 686.00 |
CF Disponibilités | 1 332 095.00 | | 1 332 095.00 | 1 332 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 586.00 | | 1 815 586.00 | 1 815 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 269.00 | | 2 113 269.00 | 2 113 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 653.00 | | | 293 653.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 751.00 | 30 398.00 | | 40 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 751.00 | 30 398.00 | | 40 751.00 |
DG Autres réserves | 107 396.00 | 82 844.00 | | 107 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 344.00 | 207 058.00 | | 155 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 532.00 | 2 011 988.00 | | 2 005 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 120.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 49 975.00 | | 47 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 130.00 | 3 686.00 | | 60 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 737.00 | 53 781.00 | | 107 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 269.00 | 2 065 769.00 | | 2 113 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 737.00 | 53 781.00 | | 107 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 120.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 136.00 | 49 723.00 | | 112 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 644.00 | 323 899.00 | | 344 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 300.00 | 116 841.00 | | 189 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 344.00 | 207 058.00 | | 155 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 653.00 | 293 653.00 | | 293 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 491.00 | 483 491.00 | | 483 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 144.00 | 777 144.00 | | 777 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |