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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 248.00 | | 155 248.00 | 155 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BZ Autres créances | 670 588.00 | | 670 588.00 | 670 588.00 |
CF Disponibilités | 517 488.00 | | 517 488.00 | 517 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 589.00 | | 1 195 589.00 | 1 195 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 537.00 | | 1 354 537.00 | 1 354 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 618 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 519.00 | 40 751.00 | | 48 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 519.00 | 40 751.00 | | 48 519.00 |
DG Autres réserves | 61 799.00 | 107 396.00 | | 61 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | 155 344.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 105.00 | 2 005 532.00 | | 1 302 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 73.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 47 137.00 | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 60 130.00 | | 36.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 398.00 | | |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 431.00 | 107 737.00 | | 52 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 537.00 | 2 113 269.00 | | 1 354 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 431.00 | 107 737.00 | | 52 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 73.00 | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 112 136.00 | | 26 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 661.00 | 344 644.00 | | 154 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 683.00 | 189 300.00 | | 118 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | 155 344.00 | | 35 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 418.00 | 677 418.00 | | 677 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 666.00 | 832 666.00 | | 832 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |