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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 65.00 | 4 159.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 724.00 | 65.00 | 118 659.00 | 118 724.00 |
CF Disponibilités | 2 473 615.00 | | 2 473 615.00 | 2 473 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 615.00 | | 2 473 615.00 | 2 473 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 339.00 | 65.00 | 2 592 274.00 | 2 592 339.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 272.00 | | | 2 582 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 633.00 | | | -87 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 639.00 | | | 2 494 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 274.00 | | | 2 592 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 347.00 | | | 2 666 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666 347.00 | | | 2 666 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620 188.00 | | | 2 620 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620 188.00 | | | 2 620 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 516.00 | | | 2 700 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 149.00 | | | 2 788 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 633.00 | | | -87 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 760 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582 256.00 | 114 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642 256.00 | 118 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 4 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 133.00 | 22 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 133.00 | 22 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
ST Autres comptes | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 292.00 | | | 39 292.00 |