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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 1 986.00 | 2 238.00 | 4 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 774.00 | 1 986.00 | 316 788.00 | 318 774.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 13 794.00 | 386 206.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 717 601.00 | | 717 601.00 | 717 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 601.00 | 13 794.00 | 1 303 807.00 | 1 317 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 375.00 | 15 780.00 | 1 620 595.00 | 1 636 375.00 |
CU Autres participations | 314 550.00 | | 314 550.00 | 314 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 272.00 | 2 582 272.00 | | 2 582 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 495.00 | -642 392.00 | | -1 014 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 413.00 | -372 103.00 | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 190.00 | 1 567 777.00 | | 1 619 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 64.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 2 090.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405.00 | 2 154.00 | | 1 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 595.00 | 1 569 931.00 | | 1 620 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405.00 | 2 154.00 | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 582.00 | | 200 000.00 | 1 588 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469 807.00 | 314 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 807.00 | 318 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 357.00 | | 200 000.00 | 1 584 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 624.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 624.00 | | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 000.00 | 13 794.00 | 870 000.00 | 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 000.00 | 13 794.00 | 870 000.00 | 870 000.00 |
UG ‐ Financières | | 13 794.00 | 870 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 1 964.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | 3 524.00 | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 955.00 | 1 428.00 | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | | 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 2 117.00 | | 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 788.00 | 4 952.00 | | 4 788.00 |