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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 714.00 | 3 511.00 | 4 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 361.00 | | 524 361.00 | 524 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 942.00 | 500 714.00 | 1 642 229.00 | 2 142 942.00 |
CF Disponibilités | 300 723.00 | | 300 723.00 | 300 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 723.00 | | 300 723.00 | 300 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 665.00 | 500 714.00 | 1 942 952.00 | 2 443 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 361.00 | | | 524 361.00 |
CU Autres participations | 1 614 357.00 | 500 000.00 | 1 114 357.00 | 1 614 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 272.00 | 2 582 272.00 | | 2 582 272.00 |
DH Report à nouveau | -87 633.00 | | | -87 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 759.00 | -87 633.00 | | -554 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 880.00 | 2 494 639.00 | | 1 939 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 94 156.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 3 480.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072.00 | 97 636.00 | | 3 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 952.00 | 2 592 274.00 | | 1 942 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072.00 | 97 636.00 | | 3 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 105.00 | 1 406.00 | | 23 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 2 666 347.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 620 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 2 620 188.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 46 159.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342.00 | 2 700 516.00 | | 10 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 100.00 | 2 788 149.00 | | 565 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 759.00 | -87 633.00 | | -554 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 724.00 | | 2 024 218.00 | 118 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 500.00 | | 2 024 218.00 | 114 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 649.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 649.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 361.00 | 524 361.00 | | 524 361.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 361.00 | 524 361.00 | | 524 361.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | 5 128.00 | | 8 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 983.00 | 13 609.00 | | 14 983.00 |
ST Autres comptes | 1 401.00 | 25 682.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 596.00 | 5 128.00 | | 8 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 384.00 | 39 292.00 | | 16 384.00 |