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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 1 362.00 | 2 862.00 | 4 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 450.00 | | 707 450.00 | 707 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 031.00 | 871 362.00 | 1 424 669.00 | 2 296 031.00 |
CF Disponibilités | 145 262.00 | | 145 262.00 | 145 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 262.00 | | 145 262.00 | 145 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 294.00 | 871 362.00 | 1 569 931.00 | 2 441 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707 450.00 | | | 707 450.00 |
CU Autres participations | 1 584 357.00 | 870 000.00 | 714 357.00 | 1 584 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582 272.00 | 2 582 272.00 | | 2 582 272.00 |
DH Report à nouveau | -642 392.00 | -87 633.00 | | -642 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 103.00 | -554 759.00 | | -372 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 777.00 | 1 939 880.00 | | 1 567 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 308.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 1 903.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154.00 | 3 072.00 | | 2 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 931.00 | 1 942 952.00 | | 1 569 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154.00 | 3 072.00 | | 2 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 156.00 | 23 105.00 | | 4 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 155.00 | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 155.00 | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 967.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 967.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | -812.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460.00 | 10 342.00 | | 12 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 563.00 | 565 100.00 | | 384 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 103.00 | -554 759.00 | | -372 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 942.00 | | 188 584.00 | 2 142 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 495.00 | | 2 291 807.00 | 35 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 495.00 | | 2 296 031.00 | 35 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 718.00 | | 188 584.00 | 2 138 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 649.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 649.00 | | 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 370 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 370 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 370 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 450.00 | 707 450.00 | | 707 450.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 450.00 | 707 450.00 | | 707 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 8 596.00 | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | 14 983.00 | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 1 428.00 | 1 401.00 | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | 8 596.00 | | 2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 952.00 | 16 384.00 | | 4 952.00 |