| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 4 475.00 | 4 525.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 679.00 | 10 476.00 | 87 203.00 | 97 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 9 204.00 | 87 635.00 | 96 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 945.00 | 24 154.00 | 198 791.00 | 222 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 564.00 | 63 610.00 | 453 953.00 | 517 564.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CF Disponibilités | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 060.00 | 63 610.00 | 1 074 450.00 | 1 138 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 005.00 | 87 764.00 | 1 273 241.00 | 1 361 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
DL TOTAL (I) | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 923.00 | | | 542 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
EA Autres dettes | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 563.00 | | | 1 134 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 241.00 | | | 1 273 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 970.00 | | | 1 124 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 041.00 | | 3 910 041.00 | 3 910 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 041.00 | | 3 910 041.00 | 3 910 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 610.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | | | -8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 544.00 | | | 3 934 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 866.00 | | | 3 796 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 607.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 222 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 662.00 | 194 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 074.00 | 920.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 599.00 | 920.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 923.00 | 542 923.00 | | 542 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 939.00 | 188 939.00 | | 188 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 370 520.00 | | | 370 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 402.00 | 15 809.00 | 9 593.00 | 25 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 137.00 | 552 710.00 | 19 427.00 | 572 137.00 |
VW T.V.A. | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 563.00 | 1 124 970.00 | 9 593.00 | 1 134 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
ST Autres comptes | 530 786.00 | | | 530 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 806.00 | | | 323 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 295.00 | | | 1 026 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 581.00 | | | 568 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 713.00 | | | 446 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950 592.00 | | | 1 950 592.00 |