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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 395.00 | 5 217.00 | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 366.00 | 53 841.00 | 79 525.00 | 133 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 62 627.00 | 24 879.00 | 87 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 984.00 | | 321 984.00 | 321 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 856.00 | 125 469.00 | 426 388.00 | 551 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 944.00 | 40 606.00 | 602 338.00 | 642 944.00 |
BZ Autres créances | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
CF Disponibilités | 587 732.00 | | 587 732.00 | 587 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 453.00 | 40 606.00 | 1 352 847.00 | 1 393 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 310.00 | 166 075.00 | 1 779 235.00 | 1 945 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 044.00 | | | 319 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
DL TOTAL (I) | 579 248.00 | | | 579 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 778.00 | | | 717 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 850.00 | | | 255 850.00 |
EA Autres dettes | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 987.00 | | | 1 199 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 235.00 | | | 1 779 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 380.00 | | | 1 199 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 744.00 | | 49 783.00 | 546 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 321 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 671.00 | 551 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 451.00 | 220 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 724.00 | | 40 599.00 | 224 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 020.00 | | 9 184.00 | 313 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 185.00 | 37 065.00 | 11 782.00 | 100 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 185.00 | 37 065.00 | 11 782.00 | 91 185.00 |