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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 8 825.00 | 175.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 659.00 | 22 693.00 | 95 966.00 | 118 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 31 259.00 | 65 580.00 | 96 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 235.00 | 62 776.00 | 175 459.00 | 238 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 427.00 | 50 717.00 | 572 710.00 | 623 427.00 |
BZ Autres créances | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
CF Disponibilités | 390 568.00 | | 390 568.00 | 390 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 867.00 | 50 717.00 | 1 155 150.00 | 1 205 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 102.00 | 113 493.00 | 1 330 609.00 | 1 444 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
DL TOTAL (I) | 310 504.00 | | | 310 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 210.00 | | | 579 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 016.00 | | | 194 016.00 |
EA Autres dettes | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 105.00 | | | 1 020 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 609.00 | | | 1 330 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 526.00 | | | 1 009 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 945.00 | | 25 190.00 | 222 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 447.00 | 13 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 238 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 215 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 518.00 | | 23 433.00 | 194 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 427.00 | | 1 757.00 | 19 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 38 624.00 | 2.00 | 24 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 475.00 | 4 350.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 679.00 | 34 274.00 | 2.00 | 19 679.00 |