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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 648.00 | 37 704.00 | 87 944.00 | 125 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 076.00 | 53 481.00 | 45 595.00 | 99 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 020.00 | | 313 020.00 | 313 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 744.00 | 100 185.00 | 446 559.00 | 546 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 631.00 | 50 201.00 | 612 430.00 | 662 631.00 |
BZ Autres créances | 141 922.00 | | 141 922.00 | 141 922.00 |
CF Disponibilités | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 229.00 | 50 201.00 | 1 119 028.00 | 1 169 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 973.00 | 150 386.00 | 1 565 587.00 | 1 715 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
DL TOTAL (I) | 429 044.00 | | | 429 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 232.00 | | | 679 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 372.00 | | | 268 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
EA Autres dettes | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 544.00 | | | 1 136 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 587.00 | | | 1 565 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 339.00 | | | 1 132 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 235.00 | | 313 093.00 | 238 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 584.00 | 313 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 546 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 498.00 | | 9 226.00 | 215 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | 303 867.00 | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 776.00 | 37 409.00 | | 62 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 825.00 | 175.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 951.00 | 37 234.00 | | 53 951.00 |