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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 100.00 | 2 499.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 002 599.00 | 100.00 | 17 002 499.00 | 17 002 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 125.00 | | 1 605 125.00 | 1 605 125.00 |
BZ Autres créances | 241 928.00 | | 241 928.00 | 241 928.00 |
CF Disponibilités | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 758.00 | | 1 899 758.00 | 1 899 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 902 357.00 | 100.00 | 18 902 258.00 | 18 902 357.00 |
CU Autres participations | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 479 000.00 | 16 479 000.00 | | 16 479 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 683.00 | | | -715 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 415.00 | -715 683.00 | | -236 415.00 |
DL TOTAL (I) | 15 526 903.00 | 15 763 317.00 | | 15 526 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142 772.00 | 18 816.00 | | 142 772.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 532.00 | 1.00 | | 30 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 718.00 | 6 370.00 | | 181 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
EA Autres dettes | 1 037 719.00 | | | 1 037 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 355.00 | 1 725 188.00 | | 3 375 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 902 258.00 | 17 488 505.00 | | 18 902 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 476.00 | | 598 476.00 | 598 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 476.00 | | 598 476.00 | 598 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 227.00 | | | -209 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 208.00 | | | -118 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 238.00 | | | 600 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 652.00 | 715 683.00 | | 836 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 415.00 | -715 683.00 | | -236 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000 000.00 | | 2 599.00 | 17 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 002 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 719.00 | 1 037 719.00 | | 1 037 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 125.00 | | | 1 605 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 052.00 | 1 847 052.00 | | 1 847 052.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 355.00 | 1 675 355.00 | | 3 375 355.00 |