| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 5 307.00 | 19 457.00 | 24 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 4 732.00 | 28 162.00 | 32 894.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 773 866.00 | 10 040.00 | 20 763 827.00 | 20 773 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 364.00 | | 1 495 364.00 | 1 495 364.00 |
BZ Autres créances | 3 830 944.00 | | 3 830 944.00 | 3 830 944.00 |
CF Disponibilités | 6 114 875.00 | | 6 114 875.00 | 6 114 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 579 597.00 | | 11 579 597.00 | 11 579 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 353 463.00 | 10 040.00 | 32 343 424.00 | 32 353 463.00 |
CU Autres participations | 20 447 768.00 | | 20 447 768.00 | 20 447 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 323 390.00 | 19 303 390.00 | | 19 323 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 160.00 | 1 627 160.00 | | 1 657 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
DH Report à nouveau | 441 374.00 | 521 784.00 | | 441 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 214.00 | -80 410.00 | | -1 492 214.00 |
DL TOTAL (I) | 19 957 173.00 | 21 399 387.00 | | 19 957 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 660.00 | 72 840.00 | | 103 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 660.00 | 72 840.00 | | 103 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742 776.00 | 4 748 166.00 | | 10 742 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 154.00 | 43 724.00 | | 644 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 662.00 | 654 397.00 | | 895 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 282 591.00 | 5 446 287.00 | | 12 282 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 343 424.00 | 26 918 514.00 | | 32 343 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 742 776.00 | | | 10 742 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 137.00 | | 1 246 137.00 | 1 246 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 137.00 | | 1 246 137.00 | 1 246 137.00 |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 302 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 173 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 807.00 | 307 302.00 | | 654 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 820.00 | 137 450.00 | | 30 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 627.00 | 1 008 337.00 | | 685 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 627.00 | 164 999.00 | | -685 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 043.00 | -42 593.00 | | -531 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 340.00 | 2 153 453.00 | | 1 311 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 554.00 | 2 233 862.00 | | 2 803 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 214.00 | -80 410.00 | | -1 492 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 153 797.00 | | 620 070.00 | 20 153 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 20 716 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 20 773 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306.00 | | 20 458.00 | 4 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | 31 668.00 | 1 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 148 266.00 | | 567 943.00 | 20 148 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 9 982.00 | | 58.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 4 674.00 | | 58.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 840.00 | 30 820.00 | | 72 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 840.00 | 30 820.00 | | 72 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 154.00 | 644 154.00 | | 644 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 120.00 | 408 120.00 | | 408 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 755.00 | 232 755.00 | | 232 755.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 364.00 | 1 495 364.00 | | 1 495 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 295.00 | 2 830 295.00 | | 2 830 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 742 776.00 | 10 742 776.00 | | 10 742 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 132.00 | 678 132.00 | | 678 132.00 |
VP Divers | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 393.00 | 5 456 953.00 | 268 440.00 | 5 725 393.00 |
VW T.V.A. | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 282 591.00 | 12 282 591.00 | | 12 282 591.00 |