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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 220.00 | 91 033.00 | 67 187.00 | 158 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 279.00 | 32 912.00 | 32 367.00 | 65 279.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325 325.00 | 123 945.00 | 18 201 380.00 | 18 325 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 204.00 | | 210 204.00 | 210 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
BZ Autres créances | 313 332.00 | | 313 332.00 | 313 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 586.00 | | 563 586.00 | 563 586.00 |
CF Disponibilités | 4 451 136.00 | | 4 451 136.00 | 4 451 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 948.00 | | 5 702 948.00 | 5 702 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 028 272.00 | 123 945.00 | 23 904 328.00 | 24 028 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 18 087 976.00 | | 18 087 976.00 | 18 087 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 006 238.00 | 19 043 094.00 | | 19 006 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 312.00 | 1 947 458.00 | | 1 924 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DH Report à nouveau | -603 325.00 | -861 458.00 | | -603 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 572.00 | 258 133.00 | | 1 152 572.00 |
DL TOTAL (I) | 21 479 797.00 | 20 387 227.00 | | 21 479 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 758.00 | 181 551.00 | | 237 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 758.00 | 181 551.00 | | 237 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 431 928.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 802 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748 166.00 | | | 4 748 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 243.00 | 1 258 102.00 | | 332 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 674.00 | 367 301.00 | | 983 674.00 |
EA Autres dettes | 870 857.00 | 898 206.00 | | 870 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 773.00 | 2 523 610.00 | | 2 186 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 904 328.00 | 23 092 388.00 | | 23 904 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 773.00 | 2 523 610.00 | | 2 186 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 748 166.00 | | | 4 748 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 256.00 | | 3 467 256.00 | 3 467 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 256.00 | | 3 467 256.00 | 3 467 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 670.00 | 165 028.00 | | 57 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 514.00 | 16 523.00 | | 82 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 184.00 | 181 551.00 | | 140 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 047.00 | 122 818.00 | | 44 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 499.00 | 181 551.00 | | 116 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 556.00 | 304 369.00 | | 220 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 372.00 | -122 818.00 | | -80 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 838.00 | -66 700.00 | | 165 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 812.00 | 2 312 712.00 | | 3 658 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 240.00 | 2 054 579.00 | | 2 506 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 572.00 | 258 133.00 | | 1 152 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 162 485.00 | | 239 495.00 | 18 162 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 18 101 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 655.00 | 18 325 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 65 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 100.00 | | 27 120.00 | 131 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 559.00 | | 24 375.00 | 41 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989 826.00 | | 188 000.00 | 17 989 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 287.00 | 55 312.00 | 655.00 | 69 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 638.00 | 44 395.00 | | 46 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 649.00 | 10 917.00 | 655.00 | 22 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 243.00 | 332 243.00 | | 332 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 118.00 | 454 118.00 | | 454 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 434.00 | 270 434.00 | | 270 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 811.00 | 223 811.00 | | 223 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 857.00 | 870 857.00 | | 870 857.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 354 074.00 | 354 074.00 | | 354 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 146 878.00 | 146 878.00 | | 146 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 748 166.00 | 4 748 166.00 | | 4 748 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 485 608.00 | | | 2 485 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 287 788.00 | | | 12 287 788.00 |
VP Divers | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 076.00 | 700 226.00 | 1 850.00 | 702 076.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 773.00 | 2 186 773.00 | | 2 186 773.00 |