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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 2 069.00 | 5 731.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 364.00 | 7 386.00 | 34 978.00 | 42 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 062 014.00 | 9 455.00 | 17 052 559.00 | 17 062 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 498.00 | | 265 498.00 | 265 498.00 |
BZ Autres créances | 626 339.00 | | 626 339.00 | 626 339.00 |
CF Disponibilités | 839 413.00 | | 839 413.00 | 839 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 436.00 | | 1 742 436.00 | 1 742 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 450.00 | 9 455.00 | 18 794 995.00 | 18 804 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 17 010 000.00 | | 17 010 000.00 | 17 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 479 000.00 | 16 479 000.00 | | 16 479 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 097.00 | -715 683.00 | | -952 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 792.00 | -236 415.00 | | 127 792.00 |
DL TOTAL (I) | 15 654 694.00 | 15 526 903.00 | | 15 654 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 381.00 | 142 772.00 | | 257 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 30 532.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 328.00 | 181 718.00 | | 400 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 253.00 | 37 014.00 | | 57 253.00 |
EA Autres dettes | 725 337.00 | 1 037 719.00 | | 725 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 140 300.00 | 3 375 355.00 | | 3 140 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 794 995.00 | 18 902 258.00 | | 18 794 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 300.00 | 1 675 355.00 | | 3 140 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 376.00 | | 1 368 376.00 | 1 368 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 376.00 | | 1 368 376.00 | 1 368 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 364.00 | 209 227.00 | | 41 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 364.00 | 209 227.00 | | 41 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 364.00 | -209 227.00 | | -41 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | -118 208.00 | | 25 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 243.00 | 600 238.00 | | 1 371 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 451.00 | 836 652.00 | | 1 243 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 792.00 | -236 415.00 | | 127 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002 599.00 | | 59 415.00 | 17 002 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 011 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 062 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | 39 765.00 | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000 000.00 | | 11 850.00 | 17 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 9 356.00 | | 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 7 286.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 381.00 | 257 381.00 | | 257 381.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 328.00 | 400 328.00 | | 400 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 337.00 | 725 337.00 | | 725 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 265 498.00 | | | 265 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 553 075.00 | | | 553 075.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 873.00 | 904 873.00 | | 904 873.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 300.00 | 1 440 300.00 | | 3 140 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |