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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 570.00 | | 3 000 570.00 | 3 000 570.00 |
BZ Autres créances | 305 041.00 | | 305 041.00 | 305 041.00 |
CF Disponibilités | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 558.00 | | 349 558.00 | 349 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 128.00 | | 3 350 128.00 | 3 350 128.00 |
CU Autres participations | 3 000 570.00 | | 3 000 570.00 | 3 000 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 380.00 | | | 2 000 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 685.00 | | | 446 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 208.00 | | | 2 444 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 189.00 | | | 801 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 920.00 | | | 905 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 128.00 | | | 3 350 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 070.00 | | | 923 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 384.00 | | | 476 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 685.00 | | | 446 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 380.00 | 1 000 190.00 | | 2 000 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 380.00 | 1 000 190.00 | | 2 000 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 189.00 | 119 471.00 | 610 339.00 | 801 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 042.00 | 305 042.00 | | 305 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 921.00 | 224 202.00 | 610 339.00 | 905 921.00 |