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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 570.00 | | 3 000 570.00 | 3 000 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 563 730.00 | | 563 730.00 | 563 730.00 |
CF Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 275.00 | | 648 275.00 | 648 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 845.00 | | 3 648 845.00 | 3 648 845.00 |
CU Autres participations | 3 000 570.00 | | 3 000 570.00 | 3 000 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 380.00 | | | 2 000 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 038.00 | | | 200 038.00 |
DG Autres réserves | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 989.00 | | | 2 668 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 075.00 | | | 686 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 979.00 | | | 252 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 855.00 | | | 979 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 845.00 | | | 3 648 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 228.00 | | | 415 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 178.00 | | | 707 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 396.00 | | | 482 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 570.00 | | | 3 000 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 570.00 | | | 3 000 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 518.00 | 258 518.00 | | 258 518.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 842.00 | 121 215.00 | 493 248.00 | 685 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
VP Divers | 563 731.00 | | | 563 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 731.00 | 599 731.00 | | 599 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 856.00 | 415 228.00 | 493 248.00 | 979 856.00 |