| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524 085.00 | | 2 524 085.00 | 2 524 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 485.00 | | 3 524 485.00 | 3 524 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
BZ Autres créances | 691 832.00 | | 691 832.00 | 691 832.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 583.00 | | 1 047 583.00 | 1 047 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 069.00 | | 4 572 069.00 | 4 572 069.00 |
CU Autres participations | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 380.00 | | | 2 000 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 038.00 | | | 200 038.00 |
DG Autres réserves | 1 483 611.00 | | | 1 483 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 068.00 | | | 468 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 097.00 | | | 4 152 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 971.00 | | | 419 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 069.00 | | | 4 572 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 235.00 | | | 332 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 823.00 | | 704 823.00 | 704 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 823.00 | | 704 823.00 | 704 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 777.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 422.00 | | | 1 181 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 353.00 | | | 713 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 068.00 | | | 468 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 486.00 | | | 3 524 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524 486.00 | | | 3 524 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524 086.00 | | 2 524 086.00 | 2 524 086.00 |
UX Autres créances clients | 305 788.00 | 305 788.00 | | 305 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 223.00 | 135 487.00 | 87 737.00 | 223 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
VP Divers | 691 832.00 | 691 832.00 | | 691 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 707.00 | 997 621.00 | 2 524 086.00 | 3 521 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 972.00 | 332 235.00 | 87 737.00 | 419 972.00 |