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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 718.00 | 3 430.00 | 10 289.00 | 13 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 209.00 | 8 587.00 | 64 622.00 | 73 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 744.00 | 12 017.00 | 99 727.00 | 111 744.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
110 Total général Actif | 227 425.00 | 12 017.00 | 215 408.00 | 227 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 018.00 | | | 219 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 806.00 | | | 220 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
252 Charges sociales | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 588.00 | | | 215 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |