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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 889.00 | 76 216.00 | 116 673.00 | 192 889.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 319.00 | 76 216.00 | 150 104.00 | 226 319.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
084 Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
110 Total général Actif | 258 726.00 | 76 216.00 | 182 510.00 | 258 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 518.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 477.00 | 263 992.00 | | 422 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 669.00 | 2 868.00 | | 4 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 51 934.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | 5 689.00 | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 762.00 | 324 482.00 | | 440 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 814.00 | 95 298.00 | | 158 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 3 197.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | -4.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 90 052.00 | 76 061.00 | | 90 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | 10 578.00 | | 9 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 222.00 | 51 931.00 | | 94 222.00 |
252 Charges sociales | 13 595.00 | 13 340.00 | | 13 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 392.00 | 15 022.00 | | 18 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 605.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 016.00 | 266 029.00 | | 400 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 746.00 | 58 454.00 | | 40 746.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 141.00 | | |
294 Charges financières | 1 438.00 | 1 459.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 295.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 833.00 | | 4 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 998.00 | 58 008.00 | | 33 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |