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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 710.00 | 57 824.00 | 70 886.00 | 128 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 682.00 | 57 824.00 | 95 858.00 | 153 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
084 Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
110 Total général Actif | 207 458.00 | 57 824.00 | 149 634.00 | 207 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 520.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 992.00 | 327 535.00 | | 263 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 868.00 | 4 765.00 | | 2 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
230 Autres produits | 5 689.00 | 13.00 | | 5 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 482.00 | 332 313.00 | | 324 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 298.00 | 105 038.00 | | 95 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 197.00 | -1 203.00 | | 3 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | 5.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 76 061.00 | 75 101.00 | | 76 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | 6 992.00 | | 10 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 931.00 | 93 348.00 | | 51 931.00 |
252 Charges sociales | 13 340.00 | 15 624.00 | | 13 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 022.00 | 16 574.00 | | 15 022.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 760.00 | | |
262 Autres charges | 605.00 | 180.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 029.00 | 320 419.00 | | 266 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 454.00 | 11 895.00 | | 58 454.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 1 951.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 8 118.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 590.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 008.00 | 1 244.00 | | 58 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |