| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 105 988.00 | 42 802.00 | 63 186.00 | 105 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 959.00 | 42 802.00 | 88 157.00 | 130 959.00 |
060 Stock marchandises | 5 697.00 | 3 600.00 | 2 097.00 | 5 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 3 600.00 | 11 604.00 | 15 204.00 |
110 Total général Actif | 146 163.00 | 46 402.00 | 99 761.00 | 146 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 512.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 535.00 | 316 017.00 | | 327 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 765.00 | 5 658.00 | | 4 765.00 |
224 Production immobilisée | | 9 400.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 161.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 313.00 | 331 236.00 | | 332 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 038.00 | 120 845.00 | | 105 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 203.00 | -284.00 | | -1 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 163.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 75 101.00 | 68 447.00 | | 75 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | 6 435.00 | | 6 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 348.00 | 93 455.00 | | 93 348.00 |
252 Charges sociales | 15 624.00 | 18 562.00 | | 15 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 574.00 | 14 628.00 | | 16 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 306.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 419.00 | 322 557.00 | | 320 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 895.00 | 8 679.00 | | 11 895.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 3 284.00 | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 118.00 | 1 202.00 | | 8 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 27.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | 4 366.00 | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 487.00 | | | 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |