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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 550.00 | 29 652.00 | 19 897.00 | 49 550.00 |
AN Terrains | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
AP Constructions | 354 795.00 | 329 654.00 | 25 140.00 | 354 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 615.00 | 109 292.00 | 12 323.00 | 121 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 976.00 | 185 816.00 | 27 159.00 | 212 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 210.00 | 654 416.00 | 116 793.00 | 771 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BN En cours de production de biens | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 981.00 | | 586 981.00 | 586 981.00 |
BZ Autres créances | 158 217.00 | | 158 217.00 | 158 217.00 |
CF Disponibilités | 343 839.00 | | 343 839.00 | 343 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 750.00 | | 1 329 750.00 | 1 329 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 960.00 | 654 416.00 | 1 446 543.00 | 2 100 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 672 447.00 | 637 223.00 | | 672 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 080.00 | 135 224.00 | | 59 080.00 |
DL TOTAL (I) | 951 528.00 | 992 447.00 | | 951 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 010.00 | 231 196.00 | | 230 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 005.00 | 308 684.00 | | 265 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 015.00 | 539 880.00 | | 495 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 543.00 | 1 532 328.00 | | 1 446 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 023.00 | | 2 975 023.00 | 2 975 023.00 |
FM Production stockée | | | 91 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 083.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 759.00 | 16 917.00 | | 18 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 42 312.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 797.00 | 3 139 776.00 | | 3 090 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 716.00 | 3 004 551.00 | | 3 031 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 080.00 | 135 224.00 | | 59 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 492.00 | | 64 318.00 | 720 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 771 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 720 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | 29 000.00 | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 290.00 | | 35 302.00 | 699 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 17.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 583.00 | 39 193.00 | 12 359.00 | 627 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 9 103.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 033.00 | 30 090.00 | 12 359.00 | 607 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 981.00 | | | 586 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 662.00 | 751 662.00 | | 751 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |