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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 150.00 | 59 992.00 | 6 158.00 | 66 150.00 |
AH Fonds commercial | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 665.00 | 55.00 | 720.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 151 715.00 | 143 018.00 | 8 697.00 | 151 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 993.00 | 573 222.00 | 50 771.00 | 623 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 848.00 | 226 559.00 | 62 289.00 | 288 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 144.00 | 1 003 456.00 | 194 688.00 | 1 198 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 671.00 | | 593 671.00 | 593 671.00 |
BN En cours de production de biens | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 320.00 | | 518 320.00 | 518 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 907.00 | 2 998.00 | 786 909.00 | 789 907.00 |
BZ Autres créances | 516 938.00 | | 516 938.00 | 516 938.00 |
CF Disponibilités | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 677.00 | 2 998.00 | 2 700 678.00 | 2 703 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 820.00 | 1 006 454.00 | 2 895 366.00 | 3 901 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 690 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 523.00 | | | -58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 218.00 | -749 157.00 | | 19 218.00 |
DL TOTAL (I) | 180 694.00 | 161 477.00 | | 180 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 329.00 | 1 272 691.00 | | 1 187 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 304.00 | 10 919.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 524.00 | 356 135.00 | | 731 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 841.00 | 815 052.00 | | 761 841.00 |
EA Autres dettes | 21 674.00 | 2 953.00 | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 672.00 | 2 457 749.00 | | 2 714 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 366.00 | 2 619 226.00 | | 2 895 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 335.00 | 1 081 218.00 | | 1 754 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 231.00 | 1 791 130.00 | 3 757 361.00 | 1 966 231.00 |
FG Production vendue services | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 465.00 | 1 791 130.00 | 3 791 595.00 | 2 000 465.00 |
FM Production stockée | | | 16 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 1 500.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 1 500.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 90.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 577.00 | 90.00 | | 73 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 423.00 | 1 410.00 | | 346 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 660.00 | 3 253 073.00 | | 4 445 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 442.00 | 4 002 230.00 | | 4 426 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 218.00 | -749 157.00 | | 19 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 057.00 | | 53 184.00 | 1 438 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 097.00 | 1 198 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 097.00 | 1 064 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 131.00 | | 1 600.00 | 131 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 084.00 | | 51 569.00 | 1 306 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 15.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 656.00 | 64 196.00 | 221 396.00 | 1 160 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 898.00 | 2 759.00 | | 57 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 758.00 | 61 437.00 | 221 396.00 | 1 102 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 524.00 | 731 524.00 | | 731 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 383.00 | 244 383.00 | | 244 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 655.00 | 442 655.00 | | 442 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 786 309.00 | 786 309.00 | | 786 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 329.00 | 239 296.00 | 948 033.00 | 1 187 329.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VP Divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 994.00 | 432 994.00 | | 432 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 373.00 | 1 380 373.00 | | 1 380 373.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 368.00 | 1 754 335.00 | 948 033.00 | 2 702 368.00 |