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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 458.00 | 242 627.00 | 35 831.00 | 278 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 110.00 | 259 792.00 | 40 318.00 | 300 110.00 |
BT Marchandises | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 534.00 | 9 759.00 | 362 775.00 | 372 534.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 1 412 991.00 | | 1 412 991.00 | 1 412 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 583.00 | 9 759.00 | 1 875 824.00 | 1 885 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 692.00 | 269 551.00 | 1 916 142.00 | 2 185 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 009.00 | 704 006.00 | | 706 009.00 |
DH Report à nouveau | 352 868.00 | 203 061.00 | | 352 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 609.00 | 151 809.00 | | 174 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 486.00 | 1 168 877.00 | | 1 343 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 489.00 | 358 421.00 | | 301 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 493.00 | 102 212.00 | | 135 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 492.00 | 133 429.00 | | 130 492.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 656.00 | 594 062.00 | | 572 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 142.00 | 1 762 938.00 | | 1 916 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 656.00 | 594 062.00 | | 572 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 110.00 | | | 300 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 096.00 | 9 695.00 | | 250 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 096.00 | 9 695.00 | | 250 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | 409.00 | | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | 409.00 | | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | 409.00 | | 9 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 360 827.00 | | | 360 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 301 489.00 | 301 489.00 | | 301 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 859.00 | 368 665.00 | 16 194.00 | 384 859.00 |
VW T.V.A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 656.00 | 572 656.00 | | 572 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 321.00 | 38 873.00 | | 25 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | 9 337.00 | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 185 433.00 | 194 769.00 | | 185 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 811.00 | 90 766.00 | | 92 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | 13 652.00 | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | 3 873.00 | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 777.00 | 42 746.00 | | 27 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 545.00 | 335 050.00 | | 341 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 090.00 | 134 111.00 | | 153 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 200.00 | 308 523.00 | | 291 200.00 |