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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 693.00 | 251 860.00 | 63 834.00 | 315 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 345.00 | 269 024.00 | 68 321.00 | 337 345.00 |
BT Marchandises | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 059.00 | 4 609.00 | 439 450.00 | 444 059.00 |
BZ Autres créances | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CF Disponibilités | 1 640 681.00 | | 1 640 681.00 | 1 640 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 304.00 | 4 609.00 | 2 202 695.00 | 2 207 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 649.00 | 273 633.00 | 2 271 015.00 | 2 544 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 015.00 | 708 012.00 | | 710 015.00 |
DH Report à nouveau | 738 434.00 | 525 474.00 | | 738 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 329.00 | 214 964.00 | | 211 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 779.00 | 1 558 449.00 | | 1 769 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 203.00 | 238 984.00 | | 168 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 446.00 | 128 155.00 | | 195 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 589.00 | 134 085.00 | | 137 589.00 |
EA Autres dettes | | 5 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 237.00 | 506 407.00 | | 501 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 015.00 | 2 064 856.00 | | 2 271 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 237.00 | 506 407.00 | | 501 237.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 097.00 | | 28 249.00 | 309 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 610.00 | | 28 249.00 | 304 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 904.00 | 9 121.00 | | 259 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 904.00 | 9 121.00 | | 259 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | 4 609.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | 4 609.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | 4 609.00 | 9 759.00 | 9 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 609.00 | 9 759.00 | |