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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 458.00 | 232 932.00 | 45 526.00 | 278 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 110.00 | 250 096.00 | 50 013.00 | 300 110.00 |
BT Marchandises | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 177.00 | 9 350.00 | 444 827.00 | 454 177.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 1 158 463.00 | | 1 158 463.00 | 1 158 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 275.00 | 9 350.00 | 1 712 925.00 | 1 722 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 385.00 | 259 446.00 | 1 762 938.00 | 2 022 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 006.00 | 702 003.00 | | 704 006.00 |
DH Report à nouveau | 203 061.00 | 73 700.00 | | 203 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 809.00 | 131 364.00 | | 151 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 877.00 | 1 017 067.00 | | 1 168 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 421.00 | 442 391.00 | | 358 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 140 943.00 | | 102 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 429.00 | 130 129.00 | | 133 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 062.00 | 713 463.00 | | 594 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 938.00 | 1 730 530.00 | | 1 762 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 062.00 | 713 463.00 | | 594 062.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 110.00 | | | 300 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 623.00 | | | 295 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 219.00 | 18 877.00 | | 231 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 219.00 | 18 877.00 | | 231 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 442 973.00 | | | 442 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 358 421.00 | 358 421.00 | | 358 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 838.00 | 474 351.00 | 4 487.00 | 478 838.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 062.00 | 594 062.00 | | 594 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 873.00 | 26 830.00 | | 38 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | 10 039.00 | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 194 769.00 | 230 953.00 | | 194 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 766.00 | 91 695.00 | | 90 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 13 652.00 | 5 021.00 | | 13 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 3 378.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 746.00 | 30 208.00 | | 42 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 050.00 | 340 444.00 | | 335 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 111.00 | 152 214.00 | | 134 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 523.00 | 337 709.00 | | 308 523.00 |